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La Trésorerie, le nerf de la guerre !! - Juin 2024

AOS GESTION & TRANSITION : Focus sur la Trésorerie d’Entreprise

La gestion de la trésorerie est un aspect crucial pour le bon fonctionnement et la croissance sereine de toute entreprise. Une trésorerie bien maîtrisée permet d’éviter les tensions financières et d’assurer une stabilité économique durable.

Point de Départ : État des Lieux

Pour connaître l’état réel de la trésorerie de votre entreprise, plusieurs éléments doivent être pris en compte :

  • Niveau et répartition des fonds propres : Une analyse approfondie des fonds propres au sein des associés de la direction est essentielle.
  • Stocks et créances : Maintenir les stocks et les créances à leur niveau le plus bas possible.
  • Dettes à court terme : Minimiser les dettes à court terme pour réduire les sorties de trésorerie.

Les Leviers et Solutions :

De nombreuses pistes existent pour améliorer la trésorerie, souvent sous-estimées ou entravées par des idées reçues. Voici quelques-unes des solutions proposées par AOS GESTION & TRANSITION (liste non exhaustive) :

  1. Négociation des délais fournisseurs : Allonger les délais de paiement pour améliorer le flux de trésorerie.
  2. Affacturage : Faire appel à un prestataire d’affacturage pour obtenir le règlement des factures immédiatement.
  3. Recours aux escomptes : Utiliser des escomptes pour les paiements anticipés.
  4. Acomptes : Demander un acompte avant le démarrage des travaux ou des études.
  5. Augmentation des marges : Augmenter les marges sur les projets ou les chantiers.
  6. Réduction des dépenses internes : Identifier les actions internes permettant de limiter certaines dépenses de fonctionnement.
  7. Formation des collaborateurs : Favoriser l’efficience des collaborateurs par des programmes de formation.
  8. Aides à l’innovation : Solliciter des aides à l’innovation pour améliorer la productivité et, par conséquent, le retour sur investissement (R.O.I), alimentant ainsi la trésorerie.

Passer à l’Action :

Connaître ces solutions est une chose, les mettre en œuvre en est une autre. AOS GESTION & TRANSITION vous accompagne pour :

  • Mettre en place les leviers adéquats,
  • S’organiser et définir l’ordre des actions à entreprendre pour un impact durable à moyen/long terme,
  • Assurer votre sérénité en tant que dirigeant.

N’hésitez plus, contactez-nous pour bénéficier de notre expertise et optimiser la gestion de votre trésorerie !

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